0.0507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,108.32 | 119,917.12 | 119,917.12 | 122,435.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,620.24 | 5,986.87 | 3,003.79 | 3,208.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737.48 | 1,640.13 | 236.25 | 440.80 |
| 基金赎回款 | 507.72 | 757.46 | 244.54 | 873.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229.76 | 882.67 | -8.30 | -432.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,678.33 | 0.00 | 5,294.60 |
| 期末基金净值 | 122,958.32 | 121,108.32 | 122,912.61 | 119,917.12 |