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长城稳健增利债券A(200009)

2023-02-03     1.18420.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值121,108.32119,917.12119,917.12122,435.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,620.245,986.873,003.793,208.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款737.481,640.13236.25440.80
基金赎回款507.72757.46244.54873.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229.76882.67-8.30-432.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,678.330.005,294.60
期末基金净值122,958.32121,108.32122,912.61119,917.12