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长城稳健增利债券A(200009)

2024-06-13     1.16460.0344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值122,552.62122,552.62121,108.32121,108.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,524.203,851.261,816.991,620.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,509.961,189.771,360.78737.48
基金赎回款102,156.20273.611,733.47507.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,353.76916.16-372.70229.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,075.576,073.660.000.00
期末基金净值188,355.01121,246.40122,552.62122,958.32