0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,435.19 | 122,435.19 | 1,784.28 | 1,784.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,208.91 | 1,921.35 | 1,315.73 | 69.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.80 | 189.08 | 263,208.57 | 263,172.81 |
| 基金赎回款 | 873.17 | 477.79 | 143,873.39 | 11,488.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -432.37 | -288.71 | 119,335.18 | 251,684.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,294.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,917.12 | 124,067.83 | 122,435.19 | 253,538.24 |