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长城稳健增利债券A(200009)

2021-07-30     1.19740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值122,435.19122,435.191,784.281,784.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,208.911,921.351,315.7369.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440.80189.08263,208.57263,172.81
基金赎回款873.17477.79143,873.3911,488.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-432.37-288.71119,335.18251,684.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,294.600.000.000.00
期末基金净值119,917.12124,067.83122,435.19253,538.24