-0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,148.74 | 70,148.74 | 116,272.88 | 116,272.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,883.23 | -10,887.44 | -16,789.44 | -5,824.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,341.38 | 8,534.45 | 212,927.76 | 174,899.72 |
| 基金赎回款 | 49,442.37 | 42,985.80 | 242,262.47 | 182,799.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,100.99 | -34,451.35 | -29,334.71 | -7,899.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,164.52 | 24,809.94 | 70,148.74 | 102,548.95 |