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长城双动力混合(200010)

2021-11-26     1.58240.3742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,473.6633,958.1633,958.1635,209.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,802.06-951.58-2,550.1011,843.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,014.0512,638.375,754.1012,653.38
基金赎回款13,182.8127,171.2813,858.6324,149.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,168.77-14,532.91-8,104.53-11,496.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,598.11
期末基金净值12,502.8318,473.6623,303.5333,958.16