-0.2621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,793.38 | 7,793.38 | 4,005.17 | 4,005.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,082.11 | 740.92 | 1,254.22 | 631.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,578.82 | 3,075.08 | 9,256.05 | 8,859.29 |
| 基金赎回款 | 8,758.54 | 7,376.39 | 6,722.06 | 2,016.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,179.72 | -4,301.30 | 2,533.99 | 6,842.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,695.77 | 4,232.99 | 7,793.38 | 11,479.67 |