行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城中小盘成长混合A(200012)

2022-08-08     3.18711.1681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值128,360.30128,360.3017,583.5817,583.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,543.6715,336.4432,167.7714,970.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,970.2670,822.22146,510.9939,763.37
基金赎回款148,952.2477,731.1267,902.0510,262.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,018.02-6,908.9078,608.9429,501.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,921.99136,787.84128,360.3062,055.76