1.1681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,360.30 | 128,360.30 | 17,583.58 | 17,583.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,543.67 | 15,336.44 | 32,167.77 | 14,970.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,970.26 | 70,822.22 | 146,510.99 | 39,763.37 |
| 基金赎回款 | 148,952.24 | 77,731.12 | 67,902.05 | 10,262.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,018.02 | -6,908.90 | 78,608.94 | 29,501.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,921.99 | 136,787.84 | 128,360.30 | 62,055.76 |