-1.1114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,064.87 | 5,128.71 | 5,128.71 | 4,274.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,477.82 | 2,980.53 | 352.91 | 181.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,190.32 | 106,121.15 | 6,200.69 | 1,864.96 |
| 基金赎回款 | 157,955.67 | 44,165.52 | 5,208.84 | 1,191.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,765.35 | 61,955.63 | 991.86 | 673.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,777.33 | 70,064.87 | 6,473.48 | 5,128.71 |