净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,953.40 | 9,004.83 | 9,004.83 | 22,111.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.68 | -1,338.66 | -743.35 | 501.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 231.29 | 3,447.06 | 3,232.60 | 4,633.01 |
基金赎回款 | 738.71 | 6,159.83 | 3,800.26 | 18,241.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -507.43 | -2,712.77 | -567.65 | -13,608.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,584.65 | 4,953.40 | 7,693.82 | 9,004.83 |