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长城积极增利债券A(200013)

2021-10-15     1.31650.1141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,111.8980,015.0880,015.08232,005.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
156.52838.43223.034,117.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款914.1217,506.601,370.5132,122.60
基金赎回款14,498.9676,248.2268,468.13175,292.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,584.85-58,741.63-67,097.62-143,170.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,938.21
期末基金净值8,683.5622,111.8913,140.5080,015.08