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长城优化升级混合(200015)

2021-03-05     3.5547-0.5177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,143.007,324.157,324.1510,232.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,603.712,996.011,572.87-1,756.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款902.031,249.34365.831,338.40
基金赎回款2,251.063,426.501,434.722,489.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,349.02-2,177.17-1,068.89-1,151.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,397.698,143.007,828.137,324.15