-0.5177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,143.00 | 7,324.15 | 7,324.15 | 10,232.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,603.71 | 2,996.01 | 1,572.87 | -1,756.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 902.03 | 1,249.34 | 365.83 | 1,338.40 |
| 基金赎回款 | 2,251.06 | 3,426.50 | 1,434.72 | 2,489.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,349.02 | -2,177.17 | -1,068.89 | -1,151.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,397.69 | 8,143.00 | 7,828.13 | 7,324.15 |