0.1006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,989.89 | 6,989.89 | 10,651.65 | 10,651.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,229.28 | 28.81 | -2,866.42 | -817.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.59 | 86.79 | 257.04 | 165.97 |
| 基金赎回款 | 705.35 | 334.83 | 1,052.37 | 761.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.76 | -248.04 | -795.33 | -595.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,189.85 | 6,770.66 | 6,989.89 | 9,238.27 |