1.6590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,230.41 | 14,230.41 | 13,714.94 | 13,714.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.80 | 634.93 | 5,568.85 | 3,580.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 992.46 | 499.86 | 2,529.51 | 1,146.87 |
| 基金赎回款 | 5,037.02 | 4,052.21 | 7,582.89 | 3,650.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,044.57 | -3,552.34 | -5,053.38 | -2,503.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,651.65 | 11,313.00 | 14,230.41 | 14,791.96 |