0.3157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,161.44 | 5,151.37 | 5,151.37 | 5,189.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,400.21 | 1,163.46 | -115.69 | 117.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.84 | 569.21 | 341.54 | 473.77 |
| 基金赎回款 | 669.38 | 722.60 | 269.03 | 629.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -257.54 | -153.39 | 72.51 | -156.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,304.12 | 6,161.44 | 5,108.19 | 5,151.37 |