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长城稳健成长混合(200016)

2022-06-24     1.89961.6590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,230.4114,230.4113,714.9413,714.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
465.80634.935,568.853,580.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款992.46499.862,529.511,146.87
基金赎回款5,037.024,052.217,582.893,650.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,044.57-3,552.34-5,053.38-2,503.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,651.6511,313.0014,230.4114,791.96