行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城稳健成长混合(200016)

2021-02-26     1.9791-2.7613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,714.9416,916.0516,916.0528,395.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,580.813,872.121,033.10-64.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,146.87600.94200.2726.94
基金赎回款3,650.677,674.172,855.68-11,442.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,503.79-7,073.23-2,655.41-11,415.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,791.9613,714.9415,293.7416,916.05