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长城稳健成长混合(200016)

2021-04-16     1.92170.1929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,714.9413,714.9416,916.0516,916.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,568.853,580.813,872.121,033.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,529.511,146.87600.94200.27
基金赎回款7,582.893,650.677,674.172,855.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,053.38-2,503.79-7,073.23-2,655.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,230.4114,791.9613,714.9415,293.74