0.1929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,714.94 | 13,714.94 | 16,916.05 | 16,916.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,568.85 | 3,580.81 | 3,872.12 | 1,033.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,529.51 | 1,146.87 | 600.94 | 200.27 |
| 基金赎回款 | 7,582.89 | 3,650.67 | 7,674.17 | 2,855.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,053.38 | -2,503.79 | -7,073.23 | -2,655.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,230.41 | 14,791.96 | 13,714.94 | 15,293.74 |