0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,069,796.20 | 6,908,926.26 | 6,908,926.26 | 6,914,775.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,980.85 | 79,106.12 | 42,856.00 | 107,336.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,126,591.83 | 60,427,564.47 | 29,276,145.39 | 60,738,862.96 |
| 基金赎回款 | 30,573,789.81 | 60,266,694.53 | 29,228,157.46 | 60,744,711.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -447,197.98 | 160,869.94 | 47,987.93 | -5,849.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,980.85 | 79,106.12 | 42,856.00 | 107,336.32 |
| 期末基金净值 | 6,622,598.22 | 7,069,796.20 | 6,956,914.19 | 6,908,926.26 |