行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城货币B(200103)

2020-08-13     0.57470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,660,880.483,660,880.482,514,042.352,514,042.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134,303.7464,644.9398,613.0350,670.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,197,270.0627,005,696.4919,177,036.307,340,970.50
基金赎回款60,134,898.6425,148,664.4218,030,198.178,191,916.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,062,371.431,857,032.071,146,838.13-850,946.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
134,303.7464,644.9398,613.0350,670.40
期末基金净值5,723,251.915,517,912.553,660,880.481,663,096.05