0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,908,926.26 | 6,914,775.28 | 6,914,775.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 42,856.00 | 107,336.32 | 58,089.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,276,145.39 | 60,738,862.96 | 30,403,851.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29,228,157.46 | 60,744,711.99 | 30,503,374.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 47,987.93 | -5,849.03 | -99,523.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 42,856.00 | 107,336.32 | 58,089.33 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,956,914.19 | 6,908,926.26 | 6,815,251.51 |