-0.3429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,004.83 | 9,004.83 | 22,111.89 | 22,111.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,338.66 | -743.35 | 501.15 | 156.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,447.06 | 3,232.60 | 4,633.01 | 914.12 |
| 基金赎回款 | 6,159.83 | 3,800.26 | 18,241.21 | 14,498.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,712.77 | -567.65 | -13,608.20 | -13,584.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,953.40 | 7,693.82 | 9,004.83 | 8,683.56 |