0.0747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,128.71 | 4,274.45 | 4,274.45 | 4,953.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352.91 | 181.24 | -24.72 | 39.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,200.69 | 1,864.96 | 1,591.07 | 296.03 |
| 基金赎回款 | 5,208.84 | 1,191.95 | 747.33 | 1,014.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 991.86 | 673.01 | 843.74 | -718.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,473.48 | 5,128.71 | 5,093.48 | 4,274.45 |