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长城积极增利债券C(200113)

2024-06-21     1.2945-0.4078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,953.404,953.409,004.839,004.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.50138.68-1,338.66-743.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款296.03231.293,447.063,232.60
基金赎回款1,014.47738.716,159.833,800.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-718.44-507.43-2,712.77-567.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,274.454,584.654,953.407,693.82