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长城积极增利债券C(200113)

2023-06-05     1.3369-0.3429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值9,004.839,004.8322,111.8922,111.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,338.66-743.35501.15156.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,447.063,232.604,633.01914.12
基金赎回款6,159.833,800.2618,241.2114,498.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,712.77-567.65-13,608.20-13,584.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,953.407,693.829,004.838,683.56