行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城积极增利债券C(200113)

2022-06-24     1.44360.2361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,111.8922,111.8980,015.0880,015.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.15156.52838.43223.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,633.01914.1217,506.601,370.51
基金赎回款18,241.2114,498.9676,248.2268,468.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,608.20-13,584.85-58,741.63-67,097.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,004.838,683.5622,111.8913,140.50