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长城积极增利债券C(200113)

2025-05-16     1.39290.0862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,274.454,274.454,953.404,953.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.24-24.7239.50138.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,864.961,591.07296.03231.29
基金赎回款1,191.95747.331,014.47738.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
673.01843.74-718.44-507.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,128.715,093.484,274.454,584.65