0.2499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,515.67 | 192,515.67 | 153,767.35 | 153,767.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,371.20 | 56,478.14 | 61,300.29 | 25,689.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,601.79 | 11,079.92 | 7,930.47 | 4,624.41 |
| 基金赎回款 | 67,845.00 | 26,386.76 | 27,744.63 | 12,159.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,243.21 | -15,306.84 | -19,814.16 | -7,535.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,470.47 | 2,470.47 | 2,737.81 | 2,737.81 |
| 期末基金净值 | 263,173.19 | 231,216.50 | 192,515.67 | 169,184.40 |