-1.4993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,176.13 | 189,176.13 | 235,022.45 | 235,022.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,704.28 | -2,151.18 | -41,197.37 | -17,136.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,037.14 | 1,746.15 | 8,312.87 | 4,719.03 |
| 基金赎回款 | 12,864.40 | 7,606.48 | 11,052.75 | -5,613.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,827.25 | -5,860.33 | -2,739.88 | -894.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,909.07 | 1,909.07 |
| 期末基金净值 | 154,644.59 | 181,164.62 | 189,176.13 | 215,081.53 |