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南方稳健成长混合(202001)

2021-04-16     2.24610.2499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值192,515.67192,515.67153,767.35153,767.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103,371.2056,478.1461,300.2925,689.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,601.7911,079.927,930.474,624.41
基金赎回款67,845.0026,386.7627,744.6312,159.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,243.21-15,306.84-19,814.16-7,535.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,470.472,470.472,737.812,737.81
期末基金净值263,173.19231,216.50192,515.67169,184.40