% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,285.07 | 154,285.07 | 154,285.07 | 154,644.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,166.29 | -2,551.14 | -2,551.14 | -1,038.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,643.16 | 2,083.39 | 2,083.39 | 1,018.89 |
| 基金赎回款 | 19,734.03 | 4,837.50 | 4,837.50 | 3,894.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,090.87 | -2,754.10 | -2,754.10 | -2,875.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,693.13 | 1,693.13 | 1,693.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,667.37 | 147,286.71 | 147,286.71 | 150,730.49 |