-0.1735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,192.11 | 113,192.11 | 113,109.15 | 136,793.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,674.20 | -1,674.20 | -515.04 | -18,212.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 688.96 | 688.96 | 951.61 | 2,878.78 |
| 基金赎回款 | 3,728.03 | 3,728.03 | 3,542.65 | 8,350.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,039.07 | -3,039.07 | -2,591.04 | -5,471.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,478.83 | 108,478.83 | 110,003.07 | 113,109.15 |