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南方稳健成长贰号混合(202002)

2020-07-03     0.63460.3162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值137,580.19137,580.19193,626.22193,626.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,267.8223,274.31-41,384.32-12,383.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,515.221,763.448,330.656,676.92
基金赎回款23,570.538,292.7517,645.0213,810.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,055.31-6,529.31-9,314.37-7,133.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,347.345,347.34
期末基金净值173,792.70154,325.19137,580.19168,761.65