-0.7913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,165.57 | 113,192.11 | 113,192.11 | 113,109.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,657.08 | 31,471.82 | -1,674.20 | 5,844.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,013.71 | 2,706.01 | 688.96 | 2,136.09 |
| 基金赎回款 | 16,683.29 | 16,204.36 | 3,728.03 | 7,897.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,669.58 | -13,498.35 | -3,039.07 | -5,761.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,153.07 | 131,165.57 | 108,478.83 | 113,192.11 |