% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,329.38 | 170,329.38 | 190,374.31 | 190,374.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,864.51 | 2,536.58 | 20,081.42 | 20,081.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,805.49 | 2,433.10 | 46,384.85 | 46,384.85 |
| 基金赎回款 | 27,499.43 | 9,212.44 | 86,511.20 | 86,511.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,693.94 | -6,779.34 | -40,126.35 | -40,126.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,499.94 | 166,086.61 | 170,329.38 | 170,329.38 |