0.8775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,191.08 | 84,978.42 | 84,978.42 | 91,806.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,659.16 | 20,457.67 | 2,974.86 | 7,498.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567.55 | 1,176.72 | 392.42 | 1,337.62 |
| 基金赎回款 | 10,590.10 | 11,421.72 | 2,855.26 | 15,664.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,022.54 | -10,245.00 | -2,462.84 | -14,326.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,827.70 | 95,191.08 | 85,490.45 | 84,978.42 |