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南方隆元产业主题混合(202007)

2024-07-17     0.70390.3564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值109,613.32109,613.32138,030.81138,030.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,911.98-1,721.13-25,098.21-13,450.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,467.62756.382,847.391,689.12
基金赎回款5,362.263,030.666,166.673,317.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,894.64-2,274.28-3,319.29-1,627.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,806.70105,617.91109,613.32122,952.58