0.6697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,990.99 | 53,697.84 | 53,697.84 | 57,836.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,550.46 | 10,853.21 | 233.81 | 3,156.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,424.10 | 4,805.06 | 814.72 | 2,922.26 |
| 基金赎回款 | 9,024.57 | 9,827.14 | 3,223.86 | 9,664.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,600.46 | -5,022.08 | -2,409.14 | -6,742.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,537.99 | 526.86 | 553.10 |
| 期末基金净值 | 63,940.98 | 57,990.99 | 50,995.65 | 53,697.84 |