-1.2441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,014.36 | 92,210.06 | 92,210.06 | 89,876.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,095.21 | 27,618.68 | 249.43 | 8,153.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,348.80 | 6,139.92 | 2,390.20 | 6,937.44 |
| 基金赎回款 | 26,273.14 | 28,954.29 | 6,925.59 | 12,756.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,924.34 | -22,814.38 | -4,535.39 | -5,819.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,185.23 | 97,014.36 | 87,924.10 | 92,210.06 |