-0.7720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,366.53 | 332,043.37 | 332,043.37 | 135,497.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,307.53 | 40,894.61 | 2,281.19 | 57,413.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,856.52 | 127,951.62 | 32,905.64 | 339,088.29 |
| 基金赎回款 | 51,356.94 | 298,778.51 | 107,496.52 | 128,625.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,500.42 | -170,826.88 | -74,590.89 | 210,462.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,744.57 | 0.00 | 71,330.41 |
| 期末基金净值 | 179,173.64 | 192,366.53 | 259,733.68 | 332,043.37 |