-0.8071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 332,043.37 | 135,497.49 | 135,497.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,281.19 | 57,413.61 | 2,693.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 32,905.64 | 339,088.29 | 23,018.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,496.52 | 128,625.61 | 16,601.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -74,590.89 | 210,462.68 | 6,417.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 71,330.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 259,733.68 | 332,043.37 | 144,608.22 |