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南方沪深300ETF联接A(202015)

2020-10-22     1.9159-0.2966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,492.82100,864.25100,864.2592,990.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,503.0440,160.4427,321.84-23,341.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,294.7289,521.2663,280.5056,288.96
基金赎回款114,881.6981,053.1350,714.0325,073.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,586.978,468.1312,566.4731,215.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,408.89149,492.82140,752.56100,864.25