-0.6521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,046.68 | 22,046.68 | 16,619.78 | 15,965.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 330.66 | 330.66 | -978.47 | -2,161.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,934.54 | 5,934.54 | 9,141.41 | 8,679.86 |
| 基金赎回款 | 8,753.10 | 8,753.10 | 7,320.69 | 5,863.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,818.56 | -2,818.56 | 1,820.73 | 2,815.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,558.79 | 19,558.79 | 17,462.03 | 16,619.78 |