行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方深证成份ETF联接A(202017)

2021-11-30     1.2950-0.1003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,602.4426,973.4526,973.4523,112.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,423.979,746.204,068.829,819.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,068.8222,105.8512,270.8710,655.79
基金赎回款8,334.1733,223.0714,969.1016,614.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,265.34-11,117.21-2,698.23-5,958.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,761.0625,602.4428,344.0426,973.45