0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,014.30 | 28,014.30 | 38,268.38 | 38,268.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,844.58 | 633.52 | -10,090.61 | -4,381.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,597.48 | 1,468.10 | 4,512.48 | 2,641.76 |
| 基金赎回款 | 3,458.79 | 1,868.51 | 4,675.94 | 2,496.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -861.31 | -400.40 | -163.46 | 145.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,308.42 | 28,247.42 | 28,014.30 | 34,032.23 |