-0.4382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,002.34 | 25,002.34 | 24,308.42 | 28,014.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,534.66 | 2,534.66 | 113.39 | -2,844.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 933.36 | 933.36 | 878.72 | 2,597.48 |
| 基金赎回款 | 1,977.63 | 1,977.63 | 1,103.95 | 3,458.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,044.27 | -1,044.27 | -225.23 | -861.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,492.72 | 26,492.72 | 24,196.58 | 24,308.42 |