0.6375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,974.72 | 15,451.05 | 15,451.05 | 15,215.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 549.20 | 1,057.12 | -557.20 | -716.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,762.89 | 8,255.25 | 2,961.35 | 6,161.45 |
| 基金赎回款 | 3,527.29 | 8,788.69 | 2,889.11 | 5,209.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,764.41 | -533.44 | 72.24 | 952.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,759.51 | 15,974.72 | 14,966.10 | 15,451.05 |