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南方上证380ETF联接A(202025)

2020-07-06     1.67573.7200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,294.1715,294.1719,791.5919,791.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,494.093,161.00-5,485.17-2,330.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,466.273,898.615,464.893,002.86
基金赎回款8,018.603,778.444,477.153,347.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,552.33120.17987.74-344.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,235.9318,575.3315,294.1717,116.51