-0.0893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 844,760.37 | 859,155.13 | 859,155.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,280.24 | 55,086.33 | 27,079.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 91,261.89 | 408,229.18 | 185,156.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 162,515.46 | 477,710.28 | 275,676.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -71,253.57 | -69,481.10 | -90,519.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,497.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 764,728.85 | 844,760.37 | 795,715.41 |