-0.4229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,281.24 | 202,172.70 | 202,172.70 | 654,684.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,475.95 | 16,601.50 | 7,779.06 | 10,988.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 829,454.39 | 383,083.47 | 138,028.87 | 83,751.81 |
| 基金赎回款 | 376,688.66 | 325,440.36 | 134,455.73 | 533,933.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 452,765.73 | 57,643.11 | 3,573.14 | -450,181.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,774.58 | 1,136.07 | 1,136.07 | 13,318.12 |
| 期末基金净值 | 731,748.33 | 275,281.24 | 212,388.83 | 202,172.70 |