-0.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 319,849.05 | 319,849.05 | 413,689.88 | 413,689.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,357.47 | 14,361.31 | -10,554.37 | -1,106.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 864,417.00 | 546,667.96 | 457,456.50 | 208,934.16 |
| 基金赎回款 | 539,939.12 | 216,278.23 | 515,666.27 | 316,060.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 324,477.88 | 330,389.73 | -58,209.77 | -107,126.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,076.68 | 25,076.68 |
| 期末基金净值 | 654,684.40 | 664,600.09 | 319,849.05 | 280,380.95 |