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南方多利增强债券A(202103)

2024-06-13     1.1419-0.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值319,849.05319,849.05413,689.88413,689.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,357.4714,361.31-10,554.37-1,106.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款864,417.00546,667.96457,456.50208,934.16
基金赎回款539,939.12216,278.23515,666.27316,060.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
324,477.88330,389.73-58,209.77-107,126.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0025,076.6825,076.68
期末基金净值654,684.40664,600.09319,849.05280,380.95