0.4570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,172.70 | 654,684.40 | 654,684.40 | 319,849.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,779.06 | 10,988.11 | 5,440.22 | 10,357.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,028.87 | 83,751.81 | 63,675.91 | 864,417.00 |
| 基金赎回款 | 134,455.73 | 533,933.51 | 330,210.92 | 539,939.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,573.14 | -450,181.70 | -266,535.02 | 324,477.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,136.07 | 13,318.12 | 13,318.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,388.83 | 202,172.70 | 380,271.49 | 654,684.40 |