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南方多利增强债券A(202103)

2021-06-24     1.1151-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值165,959.60165,959.60171,941.43171,941.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,762.53674.418,915.424,150.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,762.4218,494.44235,566.64189,337.32
基金赎回款134,867.17112,919.55243,812.61143,333.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,104.75-94,425.11-8,245.9646,003.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,893.255,893.256,651.296,651.29
期末基金净值65,724.1366,315.66165,959.60215,444.21