-0.9579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 248,650.22 | 248,650.22 | 652,661.78 | 489,327.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,210.53 | 18,210.53 | -15,031.02 | -27,270.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,485.40 | 145,485.40 | 84,771.39 | 724,757.77 |
| 基金赎回款 | 174,360.70 | 174,360.70 | 342,765.59 | 534,153.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,875.29 | -28,875.29 | -257,994.21 | 190,603.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,985.46 | 237,985.46 | 379,636.55 | 652,661.78 |