-1.9618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 248,650.22 | 248,650.22 | 652,661.78 | 652,661.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,200.98 | 18,210.53 | -5,827.02 | -15,031.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,124,718.14 | 145,485.40 | 127,497.04 | 84,771.39 |
| 基金赎回款 | 733,169.20 | 174,360.70 | 525,681.58 | 342,765.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391,548.94 | -28,875.29 | -398,184.54 | -257,994.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 742,400.14 | 237,985.46 | 248,650.22 | 379,636.55 |