-0.1014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 489,327.95 | 489,327.95 | 890,712.56 | 890,712.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,270.15 | 24,424.26 | -115,659.13 | -61,600.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724,757.77 | 566,889.25 | 727,700.34 | 557,176.89 |
| 基金赎回款 | 534,153.79 | 340,814.32 | 1,013,425.82 | 710,761.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,603.98 | 226,074.93 | -285,725.49 | -153,584.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 652,661.78 | 739,827.14 | 489,327.95 | 675,528.03 |