0.0057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 729,837.79 | 729,837.79 | 781,205.65 | 781,205.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.29 | 5,431.96 | 32,796.94 | 19,673.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 502,811.15 | 194,916.79 | 81,838.60 | 39,583.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502,811.15 | -194,916.79 | -81,838.60 | -39,583.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,857.41 | 3,857.41 | 2,326.21 | 2,326.21 |
| 期末基金净值 | 225,892.52 | 536,495.55 | 729,837.79 | 758,968.96 |