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南方中证100指数A(202211)

2022-05-20     1.41281.9704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,725.0236,725.0229,457.7829,457.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-354.90769.058,455.89333.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,966.049,163.8525,496.744,592.19
基金赎回款26,785.4318,502.1426,685.3913,991.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,819.39-9,338.30-1,188.65-9,399.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,550.7228,155.7736,725.0220,391.08