0.5883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,240.20 | 18,240.20 | 16,300.18 | 16,300.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,532.52 | 202.07 | 2,602.21 | 340.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499.90 | 826.19 | 3,699.54 | 892.34 |
| 基金赎回款 | 6,887.34 | 2,029.59 | 4,361.72 | 1,295.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,387.44 | -1,203.40 | -662.18 | -402.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,385.29 | 17,238.87 | 18,240.20 | 16,238.05 |