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南方中证100指数A(202211)

2024-06-14     1.28700.5076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,133.3919,133.3923,550.7223,550.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,831.74173.13-4,074.77-1,524.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,021.982,564.934,116.071,641.41
基金赎回款9,023.462,876.314,458.642,885.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,001.48-311.38-342.56-1,243.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,300.1818,995.1519,133.3920,782.00