-1.5930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,173.13 | 26,173.13 | 35,403.24 | 35,403.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,617.83 | -3,228.02 | -7,202.52 | -2,988.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376.60 | 305.90 | 1,263.66 | 710.59 |
| 基金赎回款 | 5,058.08 | 4,492.98 | 3,291.26 | 1,529.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,681.48 | -4,187.09 | -2,027.59 | -818.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,873.82 | 18,758.02 | 26,173.13 | 31,596.01 |