0.4256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,406.67 | 16,406.67 | 16,406.67 | 16,873.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,057.14 | 1,775.64 | 1,775.64 | -1,963.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,431.74 | 1,723.53 | 1,723.53 | 68.07 |
| 基金赎回款 | 6,160.90 | 1,784.34 | 1,784.34 | 492.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,270.84 | -60.81 | -60.81 | -424.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,734.65 | 18,121.49 | 18,121.49 | 14,485.31 |