2.3245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,837.40 | 22,837.40 | 22,837.40 | 22,176.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,433.33 | 804.36 | 804.36 | 91.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,074.22 | 646.74 | 646.74 | 17,101.39 |
| 基金赎回款 | 11,292.82 | 4,614.74 | 4,614.74 | 4,331.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,218.60 | -3,968.00 | -3,968.00 | 12,769.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,052.13 | 19,673.76 | 19,673.76 | 35,037.52 |