行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方核心竞争混合(202213)

2024-06-14     2.00910.0448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,908.6820,908.6824,911.8024,911.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-819.93550.09-3,408.14-1,772.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,513.806,663.5511,576.388,664.93
基金赎回款6,425.973,000.0712,171.388,600.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,087.833,663.47-594.9964.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,176.5825,122.2320,908.6823,203.71