0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,898,482.01 | 1,806,358.68 | 1,806,358.68 | 2,154,766.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,665.41 | 24,939.11 | 13,020.19 | 40,775.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,758,717.32 | 18,140,170.90 | 7,552,283.23 | 12,829,475.78 |
| 基金赎回款 | 11,546,486.05 | 18,048,047.57 | 7,619,217.04 | 13,177,883.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212,231.28 | 92,123.33 | -66,933.81 | -348,407.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,665.41 | 24,939.11 | 13,020.19 | 40,775.36 |
| 期末基金净值 | 2,110,713.29 | 1,898,482.01 | 1,739,424.88 | 1,806,358.68 |