0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-15 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,454,015.88 | 1,850,137.90 | 1,850,137.90 | 701,423.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,424.30 | 51,771.52 | 27,573.47 | 77,138.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,693.61 | 421,136.06 | 329,082.36 | 2,512,772.62 |
| 基金赎回款 | 1,434,847.06 | 817,258.08 | 361,493.57 | 1,364,058.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,425,153.46 | -396,122.01 | -32,411.21 | 1,148,714.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,424.30 | 51,771.52 | 27,573.47 | 77,138.21 |
| 期末基金净值 | 28,862.43 | 1,454,015.88 | 1,817,726.69 | 1,850,137.90 |