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南方理财60天债券A(202305)

2021-06-18     1.01600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-152020-06-302019-12-31
期初基金净值39,354.70166,049.12166,049.12253,617.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.061,514.761,162.576,380.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98.681,563.331,194.3040,146.91
基金赎回款-273.41128,257.75121,032.13127,715.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174.74-126,694.42-119,837.83-87,568.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,514.761,162.576,380.69
期末基金净值39,243.0339,354.7046,211.29166,049.12