0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,964.76 | 73,964.76 | 73,964.76 | 78,116.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.19 | 486.19 | 486.19 | 2,515.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,387.25 | 6,387.25 | 6,387.25 | 34,097.25 |
| 基金赎回款 | 16,705.32 | 16,705.32 | 16,705.32 | 31,279.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,318.07 | -10,318.07 | -10,318.07 | 2,818.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 579.61 | 579.61 | 579.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,553.27 | 63,553.27 | 63,553.27 | 83,450.57 |