0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 73,964.76 | 83,450.57 | 83,450.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 486.19 | 2,442.39 | 1,430.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,387.25 | 76,512.29 | 66,411.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 16,705.32 | 88,440.49 | 47,770.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,318.07 | -11,928.21 | 18,641.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 579.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 63,553.27 | 73,964.76 | 103,521.75 |