0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-08-23 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,798.94 | 39,243.03 | 39,243.03 | 39,354.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 430.90 | 844.95 | 616.20 | 63.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,082.88 | 1,393.55 | 1,393.55 | 98.68 |
| 基金赎回款 | 7,303.28 | -4,718.00 | 3,144.89 | -273.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,779.60 | -3,324.45 | -1,751.33 | -174.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 867.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,142.25 | 36,763.53 | 38,107.89 | 39,243.03 |