0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,303,964.69 | 7,228,453.44 | 7,228,453.44 | 6,121,541.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,772.26 | 107,054.37 | 55,743.75 | 144,039.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,488,919.84 | 10,218,696.37 | 5,258,944.13 | 10,682,150.28 |
| 基金赎回款 | 6,504,338.45 | 10,143,185.12 | 5,546,154.36 | 9,575,238.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 984,581.39 | 75,511.25 | -287,210.23 | 1,106,911.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,772.26 | 107,054.37 | 55,743.75 | 144,039.05 |
| 期末基金净值 | 8,288,546.08 | 7,303,964.69 | 6,941,243.21 | 7,228,453.44 |