0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,228,453.44 | 7,228,453.44 | 7,228,453.44 | 6,121,541.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,054.37 | 107,054.37 | 107,054.37 | 72,735.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,218,696.37 | 10,218,696.37 | 10,218,696.37 | 4,899,610.79 |
| 基金赎回款 | 10,143,185.12 | 10,143,185.12 | 10,143,185.12 | 3,563,804.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,511.25 | 75,511.25 | 75,511.25 | 1,335,805.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107,054.37 | 107,054.37 | 107,054.37 | 72,735.17 |
| 期末基金净值 | 7,303,964.69 | 7,303,964.69 | 7,303,964.69 | 7,457,347.93 |