0.0239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,961.30 | 17,661.14 | 17,661.14 | 19,408.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,073.03 | 1,458.91 | 767.55 | 56.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,647.24 | 116,110.82 | 702.56 | 708.51 |
| 基金赎回款 | 141,632.16 | 64,269.57 | 866.67 | 2,512.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,015.08 | 51,841.25 | -164.11 | -1,803.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,049.41 | 70,961.30 | 18,264.58 | 17,661.14 |