-0.2429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,305.62 | 13,305.62 | 34,601.89 | 34,601.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.29 | 485.77 | 854.87 | 854.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,543.07 | 475.25 | 3,167.63 | 3,167.63 |
| 基金赎回款 | 4,756.12 | 1,423.79 | 25,318.77 | 25,318.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,786.95 | -948.54 | -22,151.14 | -22,151.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,458.86 | 12,842.85 | 13,305.62 | 13,305.62 |