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鹏华信用增利A(206003)

2020-10-21     1.3074-0.0306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值97,702.0573,210.7373,210.7342,683.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,891.947,967.643,839.341,619.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,360.0739,986.8317,814.9937,010.81
基金赎回款16,716.8115,769.813,005.428,103.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111,643.2624,217.0314,809.5728,907.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,526.007,693.342,808.070.00
期末基金净值203,711.2697,702.0589,051.5773,210.73