净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 68,450.13 | 96,389.79 | 96,389.79 | 129,861.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,933.95 | -21,258.88 | -10,780.69 | -11,270.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,552.44 | 16,316.73 | 10,351.92 | 94,260.26 |
基金赎回款 | 8,211.60 | 22,997.50 | -11,422.38 | 116,461.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,659.16 | -6,680.78 | -1,070.46 | -22,200.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 57,857.02 | 68,450.13 | 84,538.63 | 96,389.79 |