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鹏华消费优选混合(206007)

2024-03-28     2.83200.7112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,450.1396,389.7996,389.79129,861.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,933.95-21,258.88-10,780.69-11,270.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,552.4416,316.7310,351.9294,260.26
基金赎回款8,211.6022,997.50-11,422.38116,461.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,659.16-6,680.78-1,070.46-22,200.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,857.0268,450.1384,538.6396,389.79