-0.5753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,007.82 | 46,007.82 | 53,392.65 | 53,392.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,674.41 | 3,050.05 | -2,833.46 | -5,473.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,751.20 | 1,373.47 | 3,873.00 | 1,591.92 |
| 基金赎回款 | 14,275.26 | 4,464.68 | 8,424.37 | 3,743.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,524.06 | -3,091.21 | -4,551.37 | -2,151.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,158.17 | 45,966.67 | 46,007.82 | 45,767.29 |