0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,954.53 | 68,954.53 | 324,443.74 | 324,443.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -525.33 | -1,049.51 | -3,140.94 | -44.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.15 | 107.61 | 45,504.18 | 16,427.13 |
| 基金赎回款 | 56,297.56 | 47,635.13 | 297,852.44 | 144,476.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,097.42 | -47,527.53 | -252,348.27 | -128,049.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,331.79 | 20,377.49 | 68,954.53 | 196,349.60 |