-0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,443.74 | 324,443.74 | 728,137.60 | 728,137.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,140.94 | -44.84 | -47,544.22 | -5,958.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,504.18 | 16,427.13 | 348,508.62 | 230,087.26 |
| 基金赎回款 | 297,852.44 | 144,476.43 | 704,658.26 | 227,342.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -252,348.27 | -128,049.30 | -356,149.63 | 2,744.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,954.53 | 196,349.60 | 324,443.74 | 724,923.59 |