3.0138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 321,461.07 | 255,501.91 | 255,501.91 | 316,320.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,638.41 | 98,058.85 | 14,073.24 | -14,153.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,017.75 | 53,191.38 | 4,346.26 | 12,785.78 |
| 基金赎回款 | 123,695.89 | 85,291.07 | 23,821.31 | 59,450.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,678.15 | -32,099.69 | -19,475.06 | -46,664.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,421.33 | 321,461.07 | 250,100.10 | 255,501.91 |