行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华新兴产业混合(206009)

2020-11-26     3.9760-0.7736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值313,237.53209,180.69209,180.6998,400.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
256,920.2292,755.6145,941.89-38,538.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,013,849.99302,274.94141,662.15219,837.76
基金赎回款498,576.22290,973.71112,765.74-51,254.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
515,273.7611,301.2328,896.41168,583.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0019,265.54
期末基金净值1,085,431.52313,237.53284,018.99209,180.69