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鹏华美国房地产人民币(206011)

2024-07-18     0.9940-0.5005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,173.337,173.3310,417.9510,417.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
588.48481.17-909.23-785.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,546.40707.542,907.042,254.13
基金赎回款3,574.641,611.305,242.443,410.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,028.24-903.76-2,335.40-1,156.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,733.576,750.747,173.338,476.55