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鹏华价值精选股票(206012)

2024-06-18     2.52400.8390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,255.8425,255.8433,546.6733,546.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,939.14644.49-6,495.41-3,855.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,990.02981.974,704.493,014.50
基金赎回款5,486.393,575.056,499.91-4,064.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,496.38-2,593.08-1,795.42-1,049.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,820.3223,307.2525,255.8428,641.64