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鹏华宏观混合(206013)

2020-10-30     1.2700-0.4702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,601.755,034.825,034.826,705.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,000.572,202.59341.31-114.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127.0231,708.191,162.63597.19
基金赎回款618.943,343.85772.38-2,153.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-491.9228,364.34390.25-1,556.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,110.4035,601.755,766.385,034.82