行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华宏观混合(206013)

2021-06-11     1.37000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,601.7535,601.755,034.825,034.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,080.771,000.572,202.59341.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,898.81127.0231,708.191,162.63
基金赎回款1,180.42618.943,343.85772.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,718.39-491.9228,364.34390.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,400.9136,110.4035,601.755,766.38