-0.9685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,789.80 | 3,293.20 | 3,293.20 | 3,159.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,974.69 | 1,200.76 | 29.86 | -303.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,791.29 | 10,865.86 | 5,478.77 | 724.70 |
| 基金赎回款 | 6,241.60 | 5,570.02 | 883.05 | 287.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,549.69 | 5,295.84 | 4,595.72 | 437.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,364.80 | 9,789.80 | 7,918.79 | 3,293.20 |