-0.1314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,976.17 | 9,976.17 | 10,919.65 | 10,919.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,513.14 | -128.07 | -426.36 | -1,213.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312.60 | 67.48 | 169.31 | 64.00 |
| 基金赎回款 | 1,261.16 | 329.50 | 686.42 | 277.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -948.56 | -262.03 | -517.11 | -213.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,540.75 | 9,586.07 | 9,976.17 | 9,492.33 |