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金鹰成份优选混合(210001)

2025-07-29     0.48080.9024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0010,919.6512,716.1512,716.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,213.58-1,245.361,217.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0064.00268.06178.47
基金赎回款0.00277.74819.20485.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-213.74-551.14-307.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,492.3310,919.6513,626.88