行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰成份优选混合(210001)

2023-12-06     0.48780.3910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,716.1517,124.9217,124.9224,694.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,217.87-4,141.33-1,957.10-10.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.47446.66298.437,517.02
基金赎回款485.61714.10415.324,712.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-307.14-267.44-116.892,804.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0010,363.47
期末基金净值13,626.8812,716.1515,050.9317,124.92