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金鹰成份优选混合(210001)

2022-11-25     0.54580.7941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,124.9224,694.3324,694.3325,300.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,957.10-10.38609.068,306.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298.437,517.026,979.03513.25
基金赎回款415.324,712.583,461.069,425.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116.892,804.433,517.97-8,912.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,363.4710,363.470.00
期末基金净值15,050.9317,124.9218,457.8924,694.33