1.5269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,716.15 | 12,716.15 | 17,124.92 | 17,124.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,245.36 | 1,217.87 | -4,141.33 | -1,957.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.06 | 178.47 | 446.66 | 298.43 |
| 基金赎回款 | 819.20 | 485.61 | 714.10 | 415.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -551.14 | -307.14 | -267.44 | -116.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,919.65 | 13,626.88 | 12,716.15 | 15,050.93 |