0.7941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,124.92 | 24,694.33 | 24,694.33 | 25,300.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,957.10 | -10.38 | 609.06 | 8,306.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298.43 | 7,517.02 | 6,979.03 | 513.25 |
| 基金赎回款 | 415.32 | 4,712.58 | 3,461.06 | 9,425.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116.89 | 2,804.43 | 3,517.97 | -8,912.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,363.47 | 10,363.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,050.93 | 17,124.92 | 18,457.89 | 24,694.33 |