-0.4168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,573.04 | 170,573.04 | 170,573.04 | 170,573.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,582.40 | 15,857.75 | 15,857.75 | 15,857.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313,687.68 | 118,086.70 | 118,086.70 | 118,086.70 |
| 基金赎回款 | 324,507.91 | 111,127.35 | 111,127.35 | 111,127.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,820.23 | 6,959.35 | 6,959.35 | 6,959.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,335.22 | 193,390.14 | 193,390.14 | 193,390.14 |