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金鹰红利价值混合(210002)

2020-08-07     1.5514-2.0333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,689.0815,689.0839,702.0939,702.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,079.131,214.85-6,258.85-4,409.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,717.761,068.518,221.846,545.61
基金赎回款9,390.687,274.8925,976.0017,126.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,672.92-6,206.37-17,754.16-10,581.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,095.2810,697.5515,689.0824,710.85