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金鹰红利价值混合A(210002)

2024-03-18     1.73961.8203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,768.677,635.097,635.096,301.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,615.30-669.37277.922,141.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款287,765.3520,803.897,722.384,993.41
基金赎回款83,039.7613,000.943,437.855,800.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
204,725.597,802.954,284.53-807.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值229,109.5514,768.6712,197.537,635.09