净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,768.67 | 7,635.09 | 7,635.09 | 6,301.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,615.30 | -669.37 | 277.92 | 2,141.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 287,765.35 | 20,803.89 | 7,722.38 | 4,993.41 |
基金赎回款 | 83,039.76 | 13,000.94 | 3,437.85 | 5,800.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 204,725.59 | 7,802.95 | 4,284.53 | -807.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 229,109.55 | 14,768.67 | 12,197.53 | 7,635.09 |