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金鹰行业优势混合(210003)

2022-05-20     2.76150.1487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,762.5937,762.5914,163.2014,163.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,986.4010,222.5111,221.484,890.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,216.0922,273.7330,626.367,512.07
基金赎回款81,520.7731,202.6518,248.458,814.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,695.31-8,928.9212,377.91-1,302.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,444.3039,056.1837,762.5917,751.16