0.1487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,762.59 | 37,762.59 | 14,163.20 | 14,163.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,986.40 | 10,222.51 | 11,221.48 | 4,890.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,216.09 | 22,273.73 | 30,626.36 | 7,512.07 |
| 基金赎回款 | 81,520.77 | 31,202.65 | 18,248.45 | 8,814.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,695.31 | -8,928.92 | 12,377.91 | -1,302.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,444.30 | 39,056.18 | 37,762.59 | 17,751.16 |