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金鹰行业优势混合A(210003)

2023-11-30     1.9930-0.8507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,668.8588,444.3088,444.3037,762.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,285.51-26,192.03-11,076.9916,986.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,385.3015,623.6510,737.04115,216.09
基金赎回款5,122.9425,207.0816,418.7781,520.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,737.64-9,583.42-5,681.7333,695.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,216.7252,668.8571,685.5888,444.30