行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰稳健成长混合(210004)

2025-07-09     2.0510-0.2432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0042,155.5951,399.4351,399.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,292.12-8,523.29-2,259.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,365.026,935.664,208.11
基金赎回款0.005,678.697,656.214,189.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00686.32-720.5518.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0041,549.7942,155.5949,159.02