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金鹰稳健成长混合(210004)

2020-11-25     1.9380-3.2451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值96,011.7489,487.7789,487.77169,675.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,419.3235,404.7723,521.02-47,594.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,211.8526,501.4818,750.5059,036.54
基金赎回款53,119.7655,382.2827,536.1391,629.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,907.90-28,880.81-8,785.63-32,592.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,523.1696,011.74104,223.1789,487.77