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金鹰稳健成长混合(210004)

2025-09-02     2.4310-2.4087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0042,155.5951,399.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,292.12-8,523.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.006,365.026,935.66
基金赎回款0.000.005,678.697,656.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00686.32-720.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0041,549.7942,155.59