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金鹰稳健成长混合(210004)

2021-12-02     2.9340-0.8449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,499.0096,011.7496,011.7489,487.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,654.6138,984.1222,419.3235,404.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,775.5426,117.0210,211.8526,501.48
基金赎回款23,809.4696,613.8953,119.7655,382.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,033.92-70,496.87-42,907.90-28,880.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,119.6864,499.0075,523.1696,011.74