1.5894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,011.74 | 89,487.77 | 89,487.77 | 169,675.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,419.32 | 35,404.77 | 23,521.02 | -47,594.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,211.85 | 26,501.48 | 18,750.50 | 59,036.54 |
| 基金赎回款 | 53,119.76 | 55,382.28 | 27,536.13 | 91,629.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,907.90 | -28,880.81 | -8,785.63 | -32,592.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,523.16 | 96,011.74 | 104,223.17 | 89,487.77 |