-0.8449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,499.00 | 96,011.74 | 96,011.74 | 89,487.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,654.61 | 38,984.12 | 22,419.32 | 35,404.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,775.54 | 26,117.02 | 10,211.85 | 26,501.48 |
| 基金赎回款 | 23,809.46 | 96,613.89 | 53,119.76 | 55,382.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,033.92 | -70,496.87 | -42,907.90 | -28,880.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,119.68 | 64,499.00 | 75,523.16 | 96,011.74 |