-0.8937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,340.17 | 44,306.21 | 44,306.21 | 42,155.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,095.66 | 15,193.37 | 2,628.78 | 2,496.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,147.42 | 9,195.88 | 2,742.08 | 10,194.90 |
| 基金赎回款 | 15,051.09 | 19,355.28 | 5,110.67 | 10,541.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,903.67 | -10,159.41 | -2,368.60 | -346.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,532.16 | 49,340.17 | 44,566.40 | 44,306.21 |