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金鹰主题优势混合(210005)

2024-07-23     1.5940-2.8049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,599.2030,599.2041,769.1441,769.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,928.09-2,820.62-8,221.59-4,780.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,858.342,217.588,873.384,002.86
基金赎回款4,741.072,282.9311,821.73-4,368.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,882.73-65.35-2,948.35-365.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,788.3827,713.2230,599.2036,623.53