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金鹰主题优势混合(210005)

2025-09-05     2.21903.3054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0023,788.3830,599.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-2,697.34-4,928.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001,500.522,858.34
基金赎回款0.000.002,554.964,741.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,054.44-1,882.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0020,036.5923,788.38