-3.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,216.80 | 20,883.06 | 20,883.06 | 23,788.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,488.34 | 2,675.41 | 585.84 | -156.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712.01 | 1,066.45 | 478.60 | 2,580.47 |
| 基金赎回款 | 4,785.89 | 8,408.11 | 4,358.03 | 5,328.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,073.87 | -7,341.67 | -3,879.43 | -2,748.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,631.26 | 16,216.80 | 17,589.47 | 20,883.06 |