-0.1144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,599.20 | 30,599.20 | 41,769.14 | 41,769.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,928.09 | -2,820.62 | -8,221.59 | -4,780.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,858.34 | 2,217.58 | 8,873.38 | 4,002.86 |
| 基金赎回款 | 4,741.07 | 2,282.93 | 11,821.73 | -4,368.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,882.73 | -65.35 | -2,948.35 | -365.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,788.38 | 27,713.22 | 30,599.20 | 36,623.53 |