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金鹰主题优势混合(210005)

2025-07-11     1.96400.6148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,788.3830,599.2030,599.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,697.34-4,928.09-2,820.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,500.522,858.342,217.58
基金赎回款0.002,554.964,741.072,282.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,054.44-1,882.73-65.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0020,036.5923,788.3827,713.22