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金鹰主题优势混合(210005)

2023-09-28     1.9340-0.2064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,599.2041,769.1441,769.1444,911.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,820.62-8,221.59-4,780.0015,652.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,217.588,873.384,002.86123,729.35
基金赎回款2,282.9311,821.73-4,368.47-142,524.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65.35-2,948.35-365.61-18,795.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,713.2230,599.2036,623.5341,769.14