-0.2064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,599.20 | 41,769.14 | 41,769.14 | 44,911.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,820.62 | -8,221.59 | -4,780.00 | 15,652.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,217.58 | 8,873.38 | 4,002.86 | 123,729.35 |
| 基金赎回款 | 2,282.93 | 11,821.73 | -4,368.47 | -142,524.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65.35 | -2,948.35 | -365.61 | -18,795.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,713.22 | 30,599.20 | 36,623.53 | 41,769.14 |