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金鹰技术领先混合A(210007)

2022-08-16     0.86400.3484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值77,282.9977,282.9934,848.9034,848.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,351.742,772.523,611.21390.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,102.797,092.2963,398.423,526.86
基金赎回款53,373.0113,855.4824,575.5415,499.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,270.22-6,763.1938,822.88-11,972.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,364.5173,292.3277,282.9923,266.70