0.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,282.99 | 77,282.99 | 34,848.90 | 34,848.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,351.74 | 2,772.52 | 3,611.21 | 390.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,102.79 | 7,092.29 | 63,398.42 | 3,526.86 |
| 基金赎回款 | 53,373.01 | 13,855.48 | 24,575.54 | 15,499.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,270.22 | -6,763.19 | 38,822.88 | -11,972.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,364.51 | 73,292.32 | 77,282.99 | 23,266.70 |