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金鹰核心资源混合(210009)

2021-10-22     1.5050-1.5697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,242.7380,276.0180,276.0187,013.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,193.7518,158.4417,295.7728,232.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,446.0739,962.8522,514.9917,327.23
基金赎回款26,943.3297,154.5858,339.0552,297.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,497.25-57,191.72-35,824.06-34,969.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,939.2241,242.7361,747.7380,276.01