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金鹰核心资源混合A(210009)

2024-06-14     1.51680.3175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,431.0231,431.0240,170.5240,170.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,663.6212,574.39-13,168.11-12,606.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131,357.6073,042.2737,752.2226,797.30
基金赎回款74,775.6448,024.6233,323.6123,830.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,581.9625,017.654,428.612,966.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,676.6169,023.0531,431.0230,530.57