1.5029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,088.58 | 83,983.95 | 83,983.95 | 100,676.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,921.31 | 32,021.50 | 15,843.23 | 1,694.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,090.86 | 202,960.33 | 71,252.16 | 60,925.97 |
| 基金赎回款 | 107,321.63 | 186,877.20 | 48,067.98 | 79,313.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,230.78 | 16,083.13 | 23,184.18 | -18,387.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,936.49 | 132,088.58 | 123,011.37 | 83,983.95 |