-1.7290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,983.95 | 100,676.61 | 100,676.61 | 31,431.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,843.23 | 1,694.71 | -13,968.71 | 12,663.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,252.16 | 60,925.97 | 23,163.07 | 131,357.60 |
| 基金赎回款 | 48,067.98 | 79,313.34 | 39,290.87 | 74,775.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,184.18 | -18,387.37 | -16,127.80 | 56,581.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,011.37 | 83,983.95 | 70,580.10 | 100,676.61 |