-0.1545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,618.40 | 19,116.65 | 19,116.65 | 12,117.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,271.67 | 1,400.34 | 461.44 | 606.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,273.98 | 28,636.27 | 199.76 | 10,023.55 |
| 基金赎回款 | 12,789.32 | 6,746.57 | 3,154.04 | 3,631.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,515.35 | 21,889.70 | -2,954.29 | 6,392.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,788.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,374.73 | 38,618.40 | 16,623.80 | 19,116.65 |