行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰灵活配置混合A(210010)

2021-11-26     1.71560.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,374.0138,545.9738,545.9741,049.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,988.8310,547.152,565.383,480.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,586.1937,071.99326.3037,275.33
基金赎回款59,707.541,791.10567.8341,692.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,121.3535,280.89-241.53-4,417.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,566.32
期末基金净值61,241.4984,374.0140,869.8238,545.97