行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰灵活配置混合C类(210011)

2024-07-18     1.43980.2926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,914.7618,914.7676,746.6776,746.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-752.4311.86-3,730.55-2,524.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,957.741,552.4916,786.9714,865.72
基金赎回款8,002.435,879.8470,888.33-47,836.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,044.68-4,327.34-54,101.37-32,970.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,117.6514,599.2818,914.7641,251.55