行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰灵活配置混合C(210011)

2023-09-22     1.48160.5702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,914.7676,746.6776,746.6784,374.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.86-3,730.55-2,524.566,242.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,552.4916,786.9714,865.7271,266.09
基金赎回款5,879.8470,888.33-47,836.2985,136.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,327.34-54,101.37-32,970.56-13,869.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,599.2818,914.7641,251.5576,746.67