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金鹰灵活配置混合C(210011)

2021-07-29     1.53510.8143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,545.9738,545.9741,049.4041,049.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,547.152,565.383,480.231,844.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,071.99326.3037,275.33808.12
基金赎回款1,791.10567.8341,692.6735,671.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,280.89-241.53-4,417.34-34,863.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,566.321,566.32
期末基金净值84,374.0140,869.8238,545.976,464.39