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金鹰灵活配置混合C类(210011)

2025-05-22     1.55470.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0012,117.6518,914.7618,914.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0047.73-752.4311.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00245.831,957.741,552.49
基金赎回款0.001,491.558,002.435,879.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,245.72-6,044.68-4,327.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,919.6712,117.6514,599.28