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金鹰灵活配置混合C(210011)

2022-09-23     1.5100-0.1653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,746.6784,374.0184,374.0138,545.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,524.566,242.572,988.8310,547.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,865.7271,266.0933,586.1937,071.99
基金赎回款-47,836.2985,136.0059,707.541,791.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,970.56-13,869.91-26,121.3535,280.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,251.5576,746.6761,241.4984,374.01