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金鹰货币A(210012)

2022-07-04     0.53100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,106,021.271,106,021.27806,232.46806,232.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,751.5712,637.7621,027.0510,117.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,357,079.511,465,989.042,890,881.001,054,404.86
基金赎回款3,333,235.101,485,552.972,591,092.191,078,175.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,844.41-19,563.93299,788.81-23,770.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,751.5712,637.7621,027.0510,117.60
期末基金净值1,129,865.681,086,457.341,106,021.27782,461.98