0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,106,021.27 | 1,106,021.27 | 806,232.46 | 806,232.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,751.57 | 12,637.76 | 21,027.05 | 10,117.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,357,079.51 | 1,465,989.04 | 2,890,881.00 | 1,054,404.86 |
| 基金赎回款 | 3,333,235.10 | 1,485,552.97 | 2,591,092.19 | 1,078,175.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,844.41 | -19,563.93 | 299,788.81 | -23,770.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,751.57 | 12,637.76 | 21,027.05 | 10,117.60 |
| 期末基金净值 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 | 1,106,021.27 | 782,461.98 |