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金鹰货币A(210012)

2024-06-18     0.74200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,498,944.541,498,944.541,129,865.681,129,865.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,943.7513,694.2623,996.5912,206.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,037,911.922,647,808.984,347,092.502,150,387.64
基金赎回款5,244,576.992,719,832.703,978,013.641,856,233.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-206,665.08-72,023.72369,078.85294,154.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,943.7513,694.2623,996.5912,206.44
期末基金净值1,292,279.461,426,920.821,498,944.541,424,020.21